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- 葉 亮 深圳前海中晟基金管理有限公司
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- 全 宇 深圳五牛股權投資基金管理有限公司
- 劉 鷹 深圳市上善御富資產管理有限公司
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研究報告研究報告
融智?中國對沖基金行業研究報告（19-11）
2019/12/25 來源：本商會網站
私募指數全面回調 管理期貨策略再次登頂
一、中國對沖基金綜合指數分析
2019年11月份，大盤整體震蕩下行，前期機構抱團明顯的“核心資產”出現明顯調整。11月初，在中美貿易摩擦釋放正面消息、央行MLF利率下調5個基點等利好因素的推動下，A股小幅上漲。但隨后特朗普表示美國并未同意取消加征關稅，且月中公布的10月份金融數據不及預期，市場明顯信心不足，機構抱團態勢有所瓦解，高位白馬股遭遇集體拋售，市場震蕩下行;最終11月29日上證指數收跌2871.98。在此背景下，11月份融智對沖基金綜合指數為3317.44，單月下跌-0.25%;同期滬深300指數收于3828.67，單月下跌-1.49%。
融智綜合指數是權益類指數、固定收益策略指數、管理期貨和相對價值策略指數，按照等權重的方式計算得出，可以理解為在不同資產類別上配置的綜合收益率。從綜合收益率的長期表現來看，指數的表現相對于滬深300的基準指數而言，大幅跑贏同期基準指數，整體回撤和波動非常小。從資產配置的角度來看，可見在不同的市場環境中，資產配置的重要性。
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